Kapitalflussrechnung

Mio €2015 
2016
Ergebnis nach Steuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen1.018,9
899,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag294,5
305,0
Zinsergebnis396,3
385,3
Erhaltene Dividenden183,3
191,0
Erhaltene Zinsen91,7
138,5
Gezahlte Zinsen-583,6
-529,6
Gezahlte Steuern-353,1
-325,9
Abschreibungen und Wertminderungen801,2
1.031,3
Eliminierung anderer Non Cash Items-72,3
93,1
Cashflow
1.777,0
2.188,3
Veränderung der betrieblichen Aktiva-144,8
-64,9
Veränderung der betrieblichen Passiva122,7
161,5
Veränderung des Working Capital
-22,1
96,6
Verbrauch von Rückstellungen-244,2
-382,6
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit – fortzuführendes Geschäft
1.510,7
1.902,3
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit – aufgegebenes Geschäft-61,5
-28,3
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit
1.449,3
1.874,0
Immaterielle Vermögenswerte-23,2
-27,7
Sachanlagen-884,5
-1.012,2
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten-64,7
-2.983,3
Finanzielle Vermögenswerte, assoziierte Unternehmen u. Gemeinschaftsunternehmen-29,3
-15,6
Zahlungswirksame Investitionen
-1.001,8
-4.038,8
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten77,2
4,5
Sonstiges Anlagevermögen151,6
179,9
Zahlungswirksame Desinvestitionen
228,7
184,4
Übernommene / abgegebene liquide Mittel20,5
632,1
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit – fortzuführendes Geschäft
-752,5
-3.222,3
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit – aufgegebenes Geschäft1.245,1
901,4
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit
492,6
-2.320,9
Kapitalrückzahlung an Minderheitsgesellschafter-3,1
-1,9
Dividende HeidelbergCement AG-140,9
-244,3
Dividende an Minderheitsgesellschafter-227,7
-90,4
Verminderung von Anteilen an Tochterunternehmen0,9
17,8
Erhöhung von Anteilen an Tochterunternehmen-15,5
-5,9
Aufnahme von Anleihen und Krediten49,7
3.531,3
Tilgung von Anleihen und Krediten-1.385,0
-1.545,2
Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten-100,2
-605,4
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit – fortzuführendes Geschäft
-1.821,8
1.056,1
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit – aufgegebenes Geschäft-4,8
0,1
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
-1.826,6
1.056,1
Nettoveränderung der liquiden Mittel – fortzuführendes Geschäft-1.063,6
-264,0
Nettoveränderung der liquiden Mittel – aufgegebenes Geschäft1.178,8
873,1
Nettoveränderung der liquiden Mittel
115,2
609,1
Wechselkursveränderung der liquiden Mittel7,1
12,7
Stand der liquiden Mittel 1. Januar1.228,1
1.350,5
Stand der liquiden Mittel 31. Dezember
1.350,5
1.972,4