Finanzverbindlichkeiten

Die folgenden Tabellen zeigen die Finanzverbindlichkeiten des HeidelbergCement Konzerns am 31. Dezember 2016.

Anleihen

Emittent
Mio €
Nominal-volumen
Buchwert
Kupon in Prozent
Emissions-
datum
Endfälligkeit
ISIN
HC Finance Luxembourg S.A.
1.000,01.033,88,00021.10.0931.01.17XS0458230322
Ciment Français S.A.S.
500,0522,74,75004.04.0704.04.17FR0010454090
HC Finance Luxembourg S.A. 150 Mio CHF
139,9140,97,25014.11.1114.11.17CH0140684512
HC Finance Luxembourg S.A.
480,0501,35,62522.10.0704.01.18DE000A0TKUU3
Italcementi Finance S.A.
500,0555,36,12521.02.1321.02.18XS0893201433
HC Finance Luxembourg S.A.
500,0504,89,50005.10.1115.12.18XS0686703736
HC Finance Luxembourg S.A.
500,0511,82,25012.03.1412.03.19XS1044496203
HC Finance Luxembourg S.A.
500,0500,28,50021.10.0931.10.19XS0458685913
Italcementi Finance S.A.
750,0904,16,625 1)19.03.1019.03.20XS0496716282
HC Finance Luxembourg S.A.
750,0756,07,50019.01.1003.04.20XS0478803355
HC Finance Luxembourg S.A.
300,0311,73,25024.10.1321.10.20XS0985874543
HC Finance Luxembourg S.A.
500,0521,23,25012.12.1321.10.21XS1002933072
HeidelbergCement AG
1.000,01.009,32,25030.03.1630.03.23XS1387174375
HeidelbergCement AG
750,0749,32,25003.06.1603.06.24XS1425274484
HeidelbergCement AG
1.000,0983,21,50007.12.1607.02.25XS1529515584
Gesamt
9.505,5

1) Ab 19. März 2017 reduziert sich der Coupon auf 5,375% aufgrund des Investment Grade Ratings.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Emittent
Mio €
Nominal-volumen
Buchwert
Kupon in Prozent
Emissions-
datum
Endfälligkeit
Schuldscheindarlehen
HeidelbergCement AG
360,5365,01,85020.01.1620.01.22
HeidelbergCement AG
264,5264,7variabel20.01.1620.01.22
HeidelbergCement AG
20,020,0variabel10.02.1620.01.22
Syndizierte Fazilität 
HeidelbergCement AG
0,0-7,825.02.1425.02.19
Sonstige
Sonst. Konzerngesellschaften
600,6
Gesamt
1.242,5

Sonstige verzinsliche Verbindlichkeiten

Emittent
Mio €
Buchwert
Sonstige Konzerngesellschaften

229,0

Gesamt
229,0

Put-Optionen von Minderheitsgesellschaftern

Mio €
Buchwert
Put-Optionen von Minderheitsgesellschaftern

73,8

Gesamt
73,8